2021年(nián)部門決算信息公開目錄

第一(yī)部分 2021年(nián)度部門決算報表

一(yī)、2021年(nián)度收入支出決算總表

二、2021年(nián)度收入決算表

三、2021年(nián)度支出決算表

四、2021年(nián)度财政撥款收入支出決算總表

五、2021年(nián)度一(yī)般公共預算财政撥款支出決算表

六、2021年(nián)度一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、2021年(nián)度政府性基金預算财政撥款支出決算表

八、2021年(nián)度政府性基金預算财政撥款基本支出決算表

九、2021年(nián)度國有資本經營預算财政撥款支出決算表

十、2021年(nián)度“三公”經費财政撥款支出決算表

十一(yī)、2021年(nián)度政府采購情況表

十二、2021年(nián)度政府購買服務支出情況表

第二部分 2021年(nián)度部門決算說明

第三部分 2021年(nián)度其他重要事項的(de)情況說明

第四部分 2021年(nián)度部門績效自(zì)評情況

2021年(nián)度部門決算說明

 

一(yī)、部門/單位基本情況

（一(yī)）部門職責

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處（以下簡稱“本單位”）系區屬差額撥款事業單位，成立于 1976年(nián)11月。旨在保護修護遺址，建設遺址公園，服務于愛國主義教育和(hé)文化旅遊事業。

1988年(nián)1月北京市朝陽區元大都城垣遺址公園被公布為(wèi)全國重點文物保護單位，1988年(nián)6月29日，北京市朝陽區元大都城垣遺址公園正式開始對社會開放。經過1990年(nián)、1993年(nián)兩次征地(dì)，北京市朝陽區元大都城垣遺址公園回收了盛時圓明園規模的(de)全部土地(dì)使用權。1996年(nián)9月被六部委命名為(wèi)愛國主義教育基地(dì)；1998年(nián)11月，北京市朝陽區元大都城垣遺址公園被北京市國防教育委員會命名為(wèi)“北京市國防教育基地(dì)”。2000年(nián)9月，國家文物局正式批複《北京市朝陽區元大都城垣遺址公園規劃》。2008年(nián)11月20日通過國家旅遊局4A景區評審。2010年(nián)10月12日，榮獲“北京新十六景”之一(yī)，成為(wèi)最新的(de)代表京都魅力的(de)16張名片之一(yī)。同年(nián)，被評為(wèi)首批國家考古遺址公園之一(yī)。2019年(nián)12月31日經有關省（區、市）文化和(hé)旅遊行政部門推薦，文化和(hé)旅遊部按程序組織綜合評定為(wèi)5A景區。

（二）部門決算單位構成/單位內(nèi)設科室構成

2021年(nián)度，納入本部門決算彙編範圍的(de)獨立核算單位共1個，即北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處。

   二、2021年(nián)收入支出決算總體情況說明

2021年(nián)度收入總計365,046,546.49元，其中：本年(nián)收入335,862,868.86元，使用非财政撥款結餘0.00元，年(nián)初結轉和(hé)結餘17,887,776.16元。

2021年(nián)度支出總計365,046,546.49元，與2021年(nián)年(nián)初部門預算支出總計相比，增加29,183,677.63元，增長(cháng)8.69%。主要原因：根據相關政策，追加一(yī)次性核增績效工資。為(wèi)全面打造遺址公園樣闆，提升公共服務質量，在基礎設施建設、遺址保護展示、宣傳等方面加大了專項資金的(de)支出規模。

三、2021年(nián)度收入決算情況說明

2021年(nián)度本年(nián)收入合計347,158,770.33元，具體情況如(rú)下：

（一(yī)）财政撥款收入285,080,538.69元，占本年(nián)收入合計的(de)82.12%。收入情況：一(yī)般公共服務支出：5,000.00元；科學(xué)技術支出：615,153.64元；文化旅遊體育與傳媒支出：216,452,430.83元；社會保障和(hé)就業支出：48,966,602.27元；衛生健康支出：17,268,102.19元；節能環保支出：1,753,249.76元；農林水支出：20,000.00元。

（二）上級補助收入0.00元，占本年(nián)收入合計的(de)0.00%。

（三）事業收入62,078,231.64元，占本年(nián)收入合計的(de)17.85%，其中：教育收費0.00元，占事業收入小計0.00%。收入情況：文化旅遊體育與傳媒支出：55,978,231.64元；社會保障和(hé)就業支出：3,800,000.00元；衛生健康支出：2,300,000.00元。

（四）經營收入0.00元，占本年(nián)收入合計的(de)0.00%。

（五）附屬單位上繳收入0.00元，占收入合計的(de)0.00%。

（六）其他收入0.00元，占收入合計的(de)0.00%。

四、2021年(nián)度支出決算情況說明

2021年(nián)度本年(nián)支出合計347,822,745.79元，具體情況如(rú)下：

（一(yī)）基本支出258,055,382.90元，占本年(nián)支出合計的(de)74.19%。主要用于在職職工工資社保等人員費用支出、日常商品和(hé)服務支出及資本性支出。

（二）項目支出89,767,362.89元，占本年(nián)支出合計的(de)25.81%。主要用于園內(nèi)建築物日常維修，景區日常養護經費、湖面補水及水環境保護、市文保專項等。

（三）上繳上級支出0.00元，占本年(nián)支出合計的(de)0.00%。

（四）經營支出0.00元，占本年(nián)支出合計的(de)0.00%。

（五）對附屬單位補助支出0.00元，占本年(nián)支出合計的(de)0.00%。

五、2021年(nián)度财政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年(nián)度财政撥款收入總計302,968,314.85元，其中：一(yī)般公共預算财政撥款285,080,538.69元，政府性基金預算财政撥款0.00元，國有資本經營預算财政撥款0.00元；年(nián)初财政撥款結轉和(hé)結餘17,887,776.16元，其中：一(yī)般公共預算财政撥款17,887,776.16元，政府性基金預算财政撥款0.00元，國有資本經營預算财政撥款0.00元。

2021年(nián)度财政撥款支出總計302,968,314.85元，與2021年(nián)年(nián)初部門預算财政撥款支出總計相比，增加74,649,973.88元，增長(cháng)32.70%。主要原因：根據相關政策，追加一(yī)次性核增績效工資。為(wèi)全面打造遺址公園樣闆，提升公共服務質量，在基礎設施建設、遺址保護展示、宣傳等方面加大了專項資金的(de)支出規模。

六、2021年(nián)度一(yī)般公共預算财政撥款支出決算情況說明

（一(yī)）一(yī)般公共預算财政撥款支出決算總體情況

2021年(nián)度一(yī)般公共預算财政撥款支出286,659,175.87元，占本年(nián)支出合計的(de)82.42%。同2021年(nián)年(nián)初部門預算相比，增加58,340,834.90元，增長(cháng)25.55%。主要原因：根據相關政策，追加一(yī)次性核增績效工資。為(wèi)全面打造遺址公園樣闆，提升公共服務質量，在基礎設施建設、遺址保護展示、宣傳等方面加大了專項資金的(de)支出規模。

（二）一(yī)般公共預算财政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”2021年(nián)度決算2,805.20元，比2021年(nián)年(nián)初預算（不包括基本建設資金、部分大額專項資金和(hé)中央下達的(de)專項轉移支付資金及年(nián)初結轉和(hé)結餘資金，下同）增加2,805.20元。其中：

“進修及培訓”2021年(nián)度決算2,805.20元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加2,805.20元。主要原因：與年(nián)初預算口徑不一(yī)緻。

2、“科學(xué)技術支出”(類)2021年(nián)度決算425,646.57元，比2021年(nián)年(nián)初預算減少189,507.07元，減少30.81 %。其中：

“科學(xué)技術管理(lǐ)事務”（款）2021年(nián)度決算425,646.57元，比2021年(nián)年(nián)初預算減少189,507.07元，減少30.81 %。主要原因：因疫情原因，無法完全開展項目相關工作。

3、“文化旅遊體育與傳媒支出”(類)2021年(nián)度決算225,933,750.07元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加41,789,191.04元，增長(cháng)22.69 %。其中：

“文化和(hé)旅遊”（款）2021年(nián)度決算217,258,168.80元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加34,013,609.77元，增長(cháng)18.56%。主要原因：文委代分專項資金未在我單位年(nián)初預算中。

“文物”（款）2021年(nián)度決算4,127,153.21元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加4,127,153.21元。主要原因：文委代分專項資金未在我單位年(nián)初預算中。

“其他文化旅遊體育與傳媒支出”（款）2021年(nián)度決算4,548,428.06元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加3,648,428.06元，增長(cháng)405.8%。主要原因：更好發展圓明園事業調整追加的(de)各種專項資金。

4、“社會保障和(hé)就業支出”(類)2021年(nián)度決算43,028,871.84元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加11,665,907.79元，增長(cháng)37.20 %。其中：

“行政事業單位養老支出”（款）2021年(nián)度決算39,249,845.61元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加7,886,881.56元，增長(cháng)25.15%。主要原因：與年(nián)初預算口徑不一(yī)緻。

“殘疾人事業”（款）2021年(nián)度決算3,779,026.23元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加3,779,026.23元。主要原因：殘聯代分專項資金未在我單位年(nián)初預算中。

5、“衛生健康支出”(類)2021年(nián)度決算17,268,102.19元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加5,072,437.94元，增長(cháng)41.59 %。其中：

“行政事業單位醫療”（款）2021年(nián)度決算17,268,102.19元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加5,072,437.94元，增長(cháng)41.59 %。主要原因：與年(nián)初預算口徑不一(yī)緻。

七、2021年(nián)度一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

（一(yī)）2021年(nián)一(yī)般公共預算财政撥款基本支出決算總體情況

2021年(nián)度一(yī)般公共預算财政撥款基本支出199,477,213.22元，占本年(nián)支出合計的(de)57.35%，同2021年(nián)年(nián)初部門預算安排一(yī)般公共預算财政撥款基本支出相比，增加43,527,021.52元，增長(cháng)21.82 %。主要原因：追加一(yī)次性核增績效工資、新增人員經費等。

（二）2021年(nián)一(yī)般公共預算财政撥款支出決算具體情況

1、“工資福利支出”（類，下同）2021年(nián)度決算184,457,016.82元，比2021年(nián)年(nián)初部門預算安排一(yī)般公共預算财政撥款支出增加41,681,944.68元，增長(cháng)22.60%。主要原因：年(nián)中追加績效管理(lǐ)考核獎經費及新增人員經費等。

（1）基本工資（款，下同）2021年(nián)度決算24,556,601.20元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加2,515,957.96元，增長(cháng)10.25%。主要原因：年(nián)中追加績效管理(lǐ)考核獎經費及新增人員經費。

（2）“津貼補貼”（款）2021年(nián)度決算42,470,738.12元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加7,780,215.98元，增長(cháng)18.32%。主要原因：年(nián)中追加績效管理(lǐ)考核獎經費及新增人員經費。

（3）“獎金”（款）2021年(nián)度決算30,093,735.16元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加30,093,735.16元。主要原因：追加一(yī)次性核增績效工資。

（4）“夥食補助費”（款）2021年(nián)度決算1,334,326.00元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加1,334,326.00元。主要原因：年(nián)初預算未細化到此項。

（5）“績效工資”（款）2021年(nián)度決算30,960,086.61元，比2021年(nián)年(nián)初預算減少2,139,438.78元，減少6.46%。主要原因：與年(nián)初預算口徑不一(yī)緻。

（6）“機關事業單位基本養老保險繳費”（款）2021年(nián)度決算16,196,122.99元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加2,862,440.29元，增長(cháng)17.67%。主要原因：追加新增人員經費。

（7）“職業年(nián)金繳費”（款）2021年(nián)度決算8,078,699.81元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加1,411,858.46元，增長(cháng)17.48%。主要原因：追加新增人員經費。

（8）“職工基本醫療保險繳費”（款）2021年(nián)度決算12,807,751.53元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加4,147,063.16元，增長(cháng)32.38%。主要原因：追加新增人員經費。

（9）“公務員醫療補助繳費”（款）2021年(nián)度決算3,612,407.64元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加961,175.73元，增長(cháng)26.61%。主要原因：追加新增人員經費。

（10）“其他社會保障繳費”（款）2021年(nián)度決算1,093,613.26元，比2021年(nián)年(nián)初預算減少938,995.35元，減少46.20%。主要原因：與年(nián)初預算口徑不一(yī)緻，追加資金占用該項目部分預算。

（11）“住房公積金”（款）2021年(nián)度決算10,675,798.00元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加70,870.37元，增長(cháng)0.66%。主要原因：追加新增人員經費。

（12）“其他工資福利支出”（款）2021年(nián)度決算2,577,136.50元，比2021年(nián)年(nián)初預算減少6,417,264.30元，減少71.35%。主要原因：決算時進行了科目調整，與年(nián)初預算口徑不一(yī)緻，原預算中基本工資、津貼補貼相關內(nèi)容列示在其他工資福利支出款，現已進行細化科目。

2、“商品和(hé)服務支出”（類）2021年(nián)度決算2,447,555.84元，比2021年(nián)年(nián)初部門預算安排一(yī)般公共預算财政撥款支出減少402,304.16元，減少14.12%。主要原因：與年(nián)初預算口徑不一(yī)緻。

（1）辦公費（款，下同）2021年(nián)度決算280,000.00元，比2021年(nián)年(nián)初預算減少1400.00元，減少0.5%。基本無差異。

（2）“印刷費”（款）2021年(nián)度決算350,000.00元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加（減少）0.00元，增長(cháng)（減少）0.00%。無差異變化。

（3）“水費”（款）2021年(nián)度決算1,200,000.00元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加（減少）0.00元，增長(cháng)（減少）0.00%。無差異變化。

（4）“郵電費”（款）2021年(nián)度決算100,000.00元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加（減少）0.00元，增長(cháng)（減少）0.00%。無差異變化。

（5）“福利費”（款）2021年(nián)度決算447,555.84元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加447,555.84元，增長(cháng)（減少）XX.XX%。主要原因：體檢費支出，保險費支出。

（6）“公務用車運行維護費”（款）2021年(nián)度決算50,000.00元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加（減少）0.00元，增長(cháng)（減少）0.00%。無差異變化。

（7）“其他交通費用”（款）2021年(nián)度決算20,000.00元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加（減少）0.00元，增長(cháng)（減少）0.00%。無差異變化。

（8）“其他商品和(hé)服務支出”（款）2021年(nián)度決算1,400.00元，比2021年(nián)年(nián)初預算減少848,460.00元，減少99.84%。主要原因：積極響應相關政策，壓減各類不必要支出。

3、“對個人和(hé)家庭的(de)補助”（類）2021年(nián)度決算12,572,640.56元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加2,197,381.00元，增長(cháng)21.18%。主要原因：追加一(yī)次性核增績效工資及人員撫恤金。

（1）“退休費”（款）2021年(nián)度決算10,719,565.00元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加390,585.00元，增加3.78%。主要原因：實際退休人員人數多于年(nián)初預算人數。

（2）“撫恤金”（款）2021年(nián)度決算1,709,296.00元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加1,709,296.00元。主要原因：該項目未在年(nián)初預算中。

（3）“獎勵金”（款）2021年(nián)度決算97,500.00元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加97,500.00元。主要原因：支付退休人員獨生子(zǐ)女一(yī)次性獎勵金。

（4） “其他對個人和(hé)家庭的(de)補助支出”（款）2021年(nián)度決算46,279.56元，比2021年(nián)年(nián)初預算增加（減少）0.00元，增長(cháng)（減少）0.00%。無差異變化。

八、2021年(nián)度政府性基金預算财政撥款支出決算情況說明

我部門2021年(nián)度無政府性基金預算财政撥款支出。

九、2021年(nián)度政府性基金預算财政撥款基本支出決算情況說明

我部門2021年(nián)度無政府性基金預算财政撥款基本支出。

十、2021年(nián)度國有資本經營預算财政撥款收支情況

我部門2021年(nián)度無國有資本經營預算經費。

2021年(nián)度其他重要事項的(de)情況說明

 

一(yī)、“三公”經費财政撥款支出情況

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和(hé)公務用車運行維護費開支單位包括所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理(lǐ)事業單位、1個差額撥款事業單位。

2021年(nián)“三公”經費财政撥款決算數50000.00元，比2021年(nián)“三公”經費财政撥款預算下達數50000.00元增加0.00元。其中：

1、因公出國（境）費用。2021年(nián)決算數0.00元，比2021年(nián)年(nián)初預算數0.00元增加0.00元。2021年(nián)組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00元。

2、公務接待費。2021年(nián)決算數0.00元，比2021年(nián)年(nián)初預算數0.00元增加0.00元。2021年(nián)公務接待0批次，公務接待0人次。

3、公務用車購置及運行維護費。2021年(nián)決算數50000.00元，比2021年(nián)預算數50000.00元增加0.00元。其中，公務用車購置費2021年(nián)決算數0.00元，比2021年(nián)年(nián)初預算數0.00元增加0.00元。

公務用車運行維護費2021年(nián)決算數50000.00元，比2021年(nián)預算數50000.00元增加0.00元。2021年(nián)公務用車保有量4輛，車均運行維護費12500.00元。

二、2021年(nián)度機關運行經費支出情況

我單位不屬于機關運行經費統計範圍。

三、2021年(nián)度政府采購支出情況

2021年(nián)政府采購支出總額45,976,019.00元，其中：政府采購貨物支出280,519.00元，政府采購工程支出8,191,000.00元，政府采購服務支出37,504,500.00元。授予中小企業合同金額33,804,500.00元，占政府采購支出總額的(de)73.53%，其中：授予小微企業合同金額26,187,500.00元，占政府采購支出總額的(de)56.96%。

四、2021年(nián)度國有資産占用情況

2021年(nián)度車輛15台，1,254,756,40元；單價50萬元以上的(de)通用設備1台（套），11,862,896.28元，單價100萬元以上的(de)專用設備2台（套）。

五、2021年(nián)度政府購買服務支出情況

2021年(nián)本部門無政府購買服務。

六、名詞解釋

1.基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的(de)人員支出和(hé)公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務或事業發展目标所發生的(de)支出。

3．三公經費：是指本部門通過财政撥款資金安排的(de)因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和(hé)公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的(de)住宿費、旅費、夥食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的(de)各類公務接待（含外賓接待）支出。

4．機關運行經費支出，是指為(wèi)行政單位和(hé)參照公務員法管理(lǐ)事業單位使用的(de)一(yī)般公共預算财政撥款安排的(de)基本支出中的(de)公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一(yī)般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理(lǐ)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和(hé)團體組織，使用财政性資金采購依法制定的(de)集中目錄以內(nèi)的(de)或者采購限額标準以上的(de)貨物、工程和(hé)服務的(de)行為(wèi)。

6.政府購買服務：是指各級國家機關将屬于自(zì)身職責範圍且适合通過市場化方式提供的(de)服務事項，按照政府采購方式和(hé)程序，交由符合條件的(de)服務供應商承擔，并根據服務數量和(hé)質量等因素向其支付費用的(de)行為(wèi)。

7. 教育支出：反映政府教育事務支出。

8. 科學(xué)技術支出：反映科學(xué)技術方面的(de)支出。

9. 文化旅遊體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅遊、文物、廣播電視(shì)、電影、新聞出版等方面的(de)支出。

10. 社會保障和(hé)就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的(de)支出。

11. 衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的(de)支出。

12. 工資福利支出：反映單位開支的(de)在職職工和(hé)編制外長(cháng)期聘用人員的(de)各類勞動報酬，以及為(wèi)上述人員繳納的(de)各項社會保險費等。

13．商品和(hé)服務支出：反映單位購買商品和(hé)服務的(de)支出，不包括用于購置固定資産、戰略性和(hé)應急性物資儲備等資本性支出。

14. 對個人和(hé)家庭的(de)補助：反映政府用于對個人和(hé)家庭的(de)補助支出。

2021年(nián)度部門績效自(zì)評情況

我部門2021年(nián)度預算項目,應開展績效自(zì)評項目23個,已開展績效自(zì)評23個，涉及金額9005.14萬元。其中, 圓明園湖面補水及水環境保護專項項目撰寫自(zì)評報告。自(zì)評得分在90分（含90分）以上的(de)22個、自(zì)評得分在80-90分（含80分）的(de)0個、自(zì)評得分在60-80分（含60分）的(de)0個、自(zì)評得分在60分以下的(de)1個。

北京市海澱區圓明園管理(lǐ)處

2022年(nián)8月26日